有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/23-2025/11/25)
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,895,339,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,634,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,893,705,536円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,854,293,674口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,213円) |
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,884,827,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,030,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,859,797,536円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,218,412,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0889円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,889円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
