有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/26-2026/05/22)
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,752,232,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,720,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,750,512,044円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,707,852,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,250円) |
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,759,009,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,260,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,690,749,201円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,402,551,902口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1130円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,130円) |
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