有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMD Global Credit Opportunities Fund (JPY Hedged Class)	690,758,642	1.0026	692,520,085	1.0181	703,261,373	95.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	20,035	0.9995	20,024	0.9998	20,030	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.99

フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMD Global Credit Opportunities Fund (JPY Unhedged Class)	5,367,806,325	0.9690	5,201,377,946	0.9933	5,331,842,022	97.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	20,035	0.9995	20,024	0.9998	20,030	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.99