有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/26-2026/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMD Global Credit Opportunities Fund (JPY Hedged Class)	1,526,760,137	1.0438	1,593,623,270	1.0566	1,613,174,760	92.15
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	20,035	1.0045	20,125	1.0054	20,143	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	92.16

フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMD Global Credit Opportunities Fund (JPY Unhedged Class)	10,670,475,750	1.1287	12,044,212,798	1.1608	12,386,288,250	97.60
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	20,035	1.0045	20,125	1.0054	20,143	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.60