有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/23-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMD Global Credit Opportunities Fund (JPY Hedged Class)	1,765,660,403	1.0397	1,835,687,087	1.0403	1,836,816,517	97.00
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	20,035	1.0015	20,065	1.0018	20,071	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.00

フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMD Global Credit Opportunities Fund (JPY Unhedged Class)	6,839,480,028	1.0997	7,521,516,149	1.1010	7,530,267,510	95.81
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	20,035	1.0015	20,065	1.0018	20,071	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.81