有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/11-2025/11/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	APPLE INC	328	268.470	88,058.160
	MICROSOFT CORP	163	496.820	80,981.660
	QUALCOMM INC	500	170.890	85,445.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	295	306.380	90,382.100
	ROPER TECHNOLOGIES INC	166	447.050	74,210.300
	LAM RESEARCH CORP	600	159.350	95,610.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,313	56.280	73,895.640
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	85	958.260	81,452.100
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,145	69.580	79,669.100
	BROADCOM INC	249	349.430	87,008.070
	INTUIT INC	126	648.850	81,755.100
	KLA CORP	76	1,193.370	90,696.120
	TEXAS INSTRUMENTS INC	496	160.550	79,632.800
	ANALOG DEVICES INC	352	228.480	80,424.960
	APPLIED MATERIALS INC	386	230.070	88,807.020
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	364	221.720	80,706.080
	LITTELFUSE INC	322	242.940	78,226.680
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,032	84.250	86,946.000
	ORACLE CORP	311	239.260	74,409.860
	ACCENTURE PLC-CL A	340	245.760	83,558.400
	AMPHENOL CORP-CL A	657	139.090	91,382.130
	AVNET INC	1,653	47.260	78,120.780
	BADGER METER INC	464	187.870	87,171.680
	CDW CORP/DE	542	142.450	77,207.900
	CSG SYSTEMS INTL INC	1,274	78.300	99,754.200
	CASS INFORMATION SYSTEMS INC	2,226	39.550	88,038.300
	CISCO SYSTEMS INC	1,198	71.070	85,141.860
	COGNEX CORP	1,829	39.270	71,824.830
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	1,260	65.110	82,038.600
	HP INC	3,061	26.280	80,443.080
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	539	160.800	86,671.200
	MASTERCARD INC - A	148	551.970	81,691.560
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	390.750	74,242.500
	POWER INTEGRATIONS INC	1,998	35.300	70,529.400
	TE CONNECTIVITY PLC	370	242.420	89,695.400
	VISA INC-CLASS A SHARES	245	336.020	82,324.900
	GENPACT LTD	2,129	44.490	94,719.210
	UNIVERSAL DISPLAY CORP	580	124.930	72,459.400
アメリカ・ドル 小計		29,012		3,155,332.080
				(485,700,267)
合計		29,012		485,700,267
				(485,700,267)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	PROSHARES S&P TECH DVD ARIST	37.000	3,171.490
	アメリカ・ドル 小計		37.000	3,171.490
				(488,187)
投資信託受益証券 合計			37	488,187
				(488,187)
合計				488,187
				(488,187)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	38銘柄	99.90	-	100.00
	投資信託受益証券	1銘柄	-	0.10

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。