有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/11-2026/05/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2025年5月10日) | 366,815,925 | 367,215,925 | 917.04 | 918.04 | 919 |
| 2025年5月末日 | 284,545,132 | - | 948.48 | - | 946 |
| 6月末日 | 303,019,564 | - | 1,010.07 | - | 1,011 |
| 7月末日 | 422,670,331 | - | 1,056.68 | - | 1,055 |
| 8月末日 | 420,675,841 | - | 1,051.69 | - | 1,054 |
| 9月末日 | 432,638,851 | - | 1,081.60 | - | 1,080 |
| 10月末日 | 516,179,687 | - | 1,147.07 | - | 1,150 |
| 第2特定期間末 (2025年11月10日) | 500,033,586 | 500,933,586 | 1,111.19 | 1,113.19 | 1,119 |
| 11月末日 | 565,212,595 | - | 1,130.43 | - | 1,132 |
| 12月末日 | 638,268,352 | - | 1,160.49 | - | 1,159 |
| 2026年1月末日 | 588,683,780 | - | 1,177.37 | - | 1,168 |
| 2月末日 | 649,862,203 | - | 1,181.57 | - | 1,178 |
| 3月末日 | 441,349,738 | - | 1,103.37 | - | 1,107 |
| 4月末日 | 511,922,360 | - | 1,279.81 | - | 1,275 |
| 第3特定期間末 (2026年5月10日) | 518,520,891 | 519,720,891 | 1,296.30 | 1,299.30 | 1,299 |
| 5月末日 | 550,601,601 | - | 1,376.50 | - | 1,380 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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