有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 2025年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,786,211 |
| 親投資信託受益証券 | 589,884,277 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産合計 | 591,670,505 |
| 資産合計 | 591,670,505 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 28,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,528 |
| その他未払費用 | 12,909 |
| 流動負債合計 | 1,150,891 |
| 負債合計 | 1,150,891 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 617,589,599 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,069,985 |
| (分配準備積立金) | 709,952 |
| 元本等合計 | 590,519,614 |
| 純資産合計 | 590,519,614 |
| 負債純資産合計 | 591,670,505 |
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