- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 2025年11月17日現在 | 第3特定期間 2026年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,383,237 | 2,449,757 |
| 親投資信託受益証券 | 682,406,392 | 693,174,349 |
| 未収入金 | 12,078,600 | 12,999,800 |
| 未収利息 | 32 | 40 |
| 流動資産合計 | 697,868,261 | 708,623,946 |
| 資産合計 | 697,868,261 | 708,623,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,492,028 | 6,420,536 |
| 未払受託者報酬 | 36,772 | 36,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,977 | 1,415,964 |
| その他未払費用 | 21,267 | 22,917 |
| 流動負債合計 | 7,984,044 | 7,895,725 |
| 負債合計 | 7,984,044 | 7,895,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,202,823 | 642,053,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,681,394 | 58,674,586 |
| (分配準備積立金) | 41,277,288 | 55,795,199 |
| 元本等合計 | 689,884,217 | 700,728,221 |
| 純資産合計 | 689,884,217 | 700,728,221 |
| 負債純資産合計 | 697,868,261 | 708,623,946 |
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