有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 2025年 5月15日現在 | 第2特定期間 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,786,211 | 3,383,237 |
| 親投資信託受益証券 | 589,884,277 | 682,406,392 |
| 未収入金 | - | 12,078,600 |
| 未収利息 | 17 | 32 |
| 流動資産合計 | 591,670,505 | 697,868,261 |
| 資産合計 | 591,670,505 | 697,868,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,492,028 |
| 未払受託者報酬 | 28,454 | 36,772 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,528 | 1,433,977 |
| その他未払費用 | 12,909 | 21,267 |
| 流動負債合計 | 1,150,891 | 7,984,044 |
| 負債合計 | 1,150,891 | 7,984,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,589,599 | 649,202,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,069,985 | 40,681,394 |
| (分配準備積立金) | 709,952 | 41,277,288 |
| 元本等合計 | 590,519,614 | 689,884,217 |
| 純資産合計 | 590,519,614 | 689,884,217 |
| 負債純資産合計 | 591,670,505 | 697,868,261 |
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