有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/29-2025/03/05)

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【提出】
2025/06/04 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,674,449,115
Ⅱ 負債総額224,612,289
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,449,836,826
Ⅳ 発行済口数6,160,662,077口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0469
(10,000口当たり)(10,469)

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