有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/06-2026/03/05)

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【提出】
2026/06/04 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額20,432,080,573
Ⅱ 負債総額219,981,066
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,212,099,507
Ⅳ 発行済口数15,047,302,587口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3432
(10,000口当たり)(13,432)

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