有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/06-2025/09/05)

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【提出】
2025/12/04 9:22
【資料】
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【項目】
49項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,190,620,478
Ⅱ 負債総額287,825,559
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,902,794,919
Ⅳ 発行済口数11,361,273,902口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1357
(10,000口当たり)(11,357)

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