ジャパン・コア・アルファの純資産の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 委託会社は、上記②に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際または予想される費用額を上限として固定率により算出される金額または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
④ 上記③の規定に基づき、諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。また、かかる諸費用の額は、本ファンドの純資産総額に対して年率0.10%を上限として計算期間を通じて毎日計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに当該諸費用を信託財産中より支弁します。
⑤ 上記①および②のうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

なお、2025年11月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	43	550,533,866,783
単位型株式投資信託	8	13,110,205,532
合計	51	563,644,072,315

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬率(年率)およびその配分は、ファンドの純資産総額に応じて下表の通りとなります。

各販売会社の取扱いに係る純資産残高	信託報酬率(年率)
	委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下の部分	0.935%(税抜0.850%)	0.627%(税抜0.570%)	0.033%(税抜0.030%)
500億円超の部分	0.902%(税抜0.820%)	0.660%(税抜0.600%)	0.033%(税抜0.030%)

1)上記①の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 投資リスク（連結）

⑦ 委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と協議のうえ、必要な手続きを経て、この信託を終了させることができます。また、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情があるときは、受託会社と合意のうえ、必要な手続きを経て、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
⑧ 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益率を示すものではありません。投資家の本ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。本ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑨ 法令・税制・会計等は変更される可能性があります。

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#5 投資制限（連結）

2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△163,332	△0.03
合計(純資産総額)		451,357,405	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本451,520,737100.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△163,332△0.03合計(純資産総額)451,357,405100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2025年 9月30日現在)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2025年 4月 1日
		至 2025年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

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#8 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

第1期2025年11月20日現在
			347,252,289口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2500円

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2025年11月20日)434,052,852434,052,8521.25001.25002024年12月末日432,931,496―1.0259―2025年 1月末日555,532,577―1.0355―2月末日571,642,049―1.0101―3月末日573,397,928―1.0029―4月末日625,204,110―0.9825―5月末日771,965,895―1.0367―6月末日786,747,452―1.0524―7月末日828,428,234―1.0914―8月末日907,269,047―1.1619―9月末日780,244,287―1.2069―10月末日430,486,160―1.2382―11月末日451,357,405―1.2973―

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	451,520,737	円
Ⅱ 負債総額	163,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,357,405	円
Ⅳ 発行済口数	347,928,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2973	円

e border="0">Ⅰ 資産総額451,520,737円Ⅱ 負債総額163,332円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)451,357,405円Ⅳ 発行済口数347,928,603口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2973円

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#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#12 運用体制（連結）

託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制等
1)委託会社では、受託会社または受託会社の再委託先に対しては、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合等を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性・妥当性についての監査人による報告書を受託会社より受け取っております。
2)投資対象ファンドの組入れまたは運用権限の委託を行う場合、組入れ後または運用開始後、定期的に運用体制、リスク管理体制等に関して、適宜調査・評価を行っています。また、ファンドの運用に関する関係法人に対して定期的に運用状況ならびに運用ガイドラインの遵守状況の報告を義務付け、その内容をリスク管理委員会に報告しています。

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#13 運用状況（連結）

以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

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#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ジャパン・コア・アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	909,006,277	円
Ⅱ 負債総額	5,813,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	903,192,722	円
Ⅳ 発行済口数	685,597,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3174	円

e border="0">Ⅰ 資産総額909,006,277円Ⅱ 負債総額5,813,555円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)903,192,722円Ⅳ 発行済口数685,597,330口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3174円

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在
負債合計	12,613,933
純資産の部
元本等

注記表

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