楽天・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間
個別
- 2025年9月10日
- 1億4428万
- 2026年3月10日 -5.42%
- 1億3646万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2025/12/10 9:15
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2025/12/10 9:15
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。2025/12/10 9:15
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2025/12/10 9:15
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/12/10 9:15
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2025/12/10 9:15
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2024年12月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2025/12/10 9:15 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2025/12/10 9:15
以下のファンドの現況は2025年 9月30日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。2025/12/10 9:15 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/10 9:15 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2025/12/10 9:15
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2025/12/10 9:15 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/12/10 9:15
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2024年12月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/10 9:15 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2025/12/10 9:15
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/12/10 9:15
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2024年12月20日～2025年 9月10日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2024年12月20日～2025年 9月10日 0.0000 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。2025/12/10 9:15 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/10 9:15
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2025/12/10 9:15
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されておりません。 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/12/10 9:15
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2024年12月20日～2025年 9月10日 7.14 期 期間 収益率(%) 第1期 2024年12月20日～2025年 9月10日 7.14 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/10 9:15 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2025/12/10 9:15
(1)資本金の額(2025年9月末現在) - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/12/10 9:15 - #24 投資リスク（連結）
- 株価変動リスク
当ファンドが実質的に投資する株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。当該株式の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となります。2025/12/10 9:15 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/10 9:15 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2025/12/10 9:15
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 - #27 投資対象（連結）
- 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2025/12/10 9:15 - #28 投資方針（連結）
- 主に別に定める投資信託証券への投資を通じて、実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。なお、投資信託財産の一部を、親投資信託である「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資します。2025/12/10 9:15
- #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国/地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率(%) アイルランド 投資信託受益証券 ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド(日本円ヘッジ) 2,359,455.072 1,076.66 2,540,341,518 1,089.51 2,570,649,895 99.01 日本 親投資信託受益証券 楽天・国内マネー・マザーファンド 10,015 1.0015 10,030 1.0018 10,033 0.00 国/地域 種類 銘柄名 数量又は2025/12/10 9:15 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2025/12/10 9:15
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アイルランド 2,570,649,895 99.01 親投資信託受益証券 日本 10,033 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,767,474 0.99 合計(純資産総額) 2,596,427,402 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アイルランド 2,570,649,895 99.01 親投資信託受益証券 日本 10,033 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,767,474 0.99 合計(純資産総額) 2,596,427,402 100.00 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2025/12/10 9:15- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2025/12/10 9:15
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/10 9:15
第1期自 2024年12月20日至 2025年 9月10日 営業収益 受取利息 188,684 有価証券売買等損益 174,007,079 営業収益合計 174,195,763 営業費用 受託者報酬 466,174 委託者報酬 4,381,940 その他費用 423,549 営業費用合計 5,271,663 営業利益又は営業損失(△) 168,924,100 経常利益又は経常損失(△) 168,924,100 当期純利益又は当期純損失(△) 168,924,100 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 24,635,742 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 34,493,912 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 34,493,912 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,978,301 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,978,301 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 169,803,969 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2025/12/10 9:15
(単位:千円) 前事業年度(自2023年1月1日至2023年12月31日) 当事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日) 営業収益 委託者報酬 3,327,980 4,972,782 運用受託報酬 137,412 139,397 その他営業収益 - 3,743 営業収益計 3,465,392 5,115,923 営業費用 支払手数料 1,408,681 2,234,160 委託費 129,598 118,131 広告宣伝費 5,897 12,600 通信費 116,133 140,303 協会費 6,090 8,956 諸会費 217 252 その他営業諸経費 80,890 189,304 営業費用計 1,747,509 2,703,707 一般管理費 ※1・2 1,057,908 ※1・2 1,213,050 営業利益 659,974 1,199,165 営業外収益 受取利息 12 216 有価証券利息 388 2,590 投資有価証券売却益 32,169 18,788 投資有価証券償還益 - 2,054 為替差益 - 879 その他 53 488 営業外収益計 32,624 25,018 営業外費用 事務所移転費用 - 678 為替差損 2 - その他 81 391 営業外費用計 84 1,069 経常利益 692,514 1,223,114 特別利益 その他の特別利益 12,959 - 特別利益計 12,959 - 特別損失 固定資産除却損 298 2,922 特別損失計 298 2,922 税引前当期純利益 705,176 1,220,192 法人税、住民税及び事業税 234,828 417,411 法人税等調整額 △14,456 △20,055 法人税等合計 220,371 397,355 当期純利益 484,804 822,837 - #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2025/12/10 9:15
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2025/12/10 9:15
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2025/12/10 9:15- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/12/10 9:15- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/12/10 9:15
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年 9月10日) 2,548 2,548 1.0714 1.0714 2024年12月末日 0.99 ― 1.0000 ― 2025年 1月末日 1,901 ― 1.0151 ― 2月末日 2,779 ― 0.9926 ― 3月末日 2,724 ― 0.9581 ― 4月末日 2,736 ― 0.9435 ― 5月末日 2,974 ― 0.9932 ― 6月末日 3,061 ― 1.0235 ― 7月末日 2,464 ― 1.0450 ― 8月末日 2,541 ― 1.0709 ― 9月末日 2,596 ― 1.0839 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年 9月10日) 2,548 2,548 1.0714 1.0714 2024年12月末日 0.99 ― 1.0000 ― 2025年 1月末日 1,901 ― 1.0151 ― 2月末日 2,779 ― 0.9926 ― 3月末日 2,724 ― 0.9581 ― 4月末日 2,736 ― 0.9435 ― 5月末日 2,974 ― 0.9932 ― 6月末日 3,061 ― 1.0235 ― 7月末日 2,464 ― 1.0450 ― 8月末日 2,541 ― 1.0709 ― 9月末日 2,596 ― 1.0839 ― - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/12/10 9:15
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,615,998,075 円 Ⅱ 負債総額 19,570,673 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,596,427,402 円 Ⅳ 発行済口数 2,395,534,481 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0839 円 Ⅰ 資産総額 2,615,998,075 円 Ⅱ 負債総額 19,570,673 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,596,427,402 円 Ⅳ 発行済口数 2,395,534,481 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0839 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年9月11日から翌年9月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/12/10 9:15- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2025/12/10 9:15
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2024年12月20日～2025年 9月10日 3,231,940,866 853,000,229 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2024年12月20日～2025年 9月10日 3,231,940,866 853,000,229 (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2025/12/10 9:15
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2025/12/10 9:15
(単位:千円) 前事業年度(2023年12月31日現在) 当事業年度(2024年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,819,543 2,583,332 金銭の信託 800,000 800,000 前払費用 48,271 52,329 未収入金 - 817 未収委託者報酬 1,132,948 1,827,748 未収運用受託報酬 12,649 15,752 未収収益 - 2,635 立替金 130,484 168,301 未収還付法人税等 6,458 3,089 その他 10,378 30,421 流動資産計 3,960,734 5,484,430 固定資産 有形固定資産 ※1 68,147 ※1 55,233 器具備品(純額) 65,890 53,728 リース資産(純額) 2,257 1,504 無形固定資産 21,126 16,227 ソフトウエア 21,126 16,227 投資その他の資産 634,965 780,542 投資有価証券 532,737 685,412 長期前払費用 938 574 繰延税金資産 101,288 94,555 固定資産計 724,239 852,002 資産合計 4,684,974 6,336,433 負債の部 流動負債 預り金 11,419 17,434 未払金 189,064 335,807 未払費用 720,667 1,148,451 未払消費税等 67,464 99,128 未払法人税等 42,615 85,862 賞与引当金 88,276 61,782 役員賞与引当金 10,750 7,770 リース債務 827 827 流動負債計 1,131,085 1,757,064 固定負債 賞与引当金 - 76,933 役員賞与引当金 - 5,160 退職給付引当金 112,301 138,389 執行役員退職慰労引当金 29,588 64,176 リース債務 1,655 827 固定負債計 143,544 285,487 負債合計 1,274,630 2,042,551 純資産の部 株主資本 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,596,129 3,418,967 利益剰余金合計 2,596,129 3,418,967 株主資本合計 3,375,846 4,198,683 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 34,497 95,197 評価・換算差額合計 34,497 95,197 純資産合計 3,410,343 4,293,881 負債・純資産合計 4,684,974 6,336,433 - #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/12/10 9:15
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
【運用体制】2025/12/10 9:15
委託会社における運用体制は、以下の通りです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2025/12/10 9:15
【楽天・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け>】
以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2025/12/10 9:15 - #49 （参考情報）運用実績（連結）
運用実績2025/12/10 9:15
- #50 （参考）マザーファンド、財務諸表
楽天・国内マネー・マザーファンド2025/12/10 9:15
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