有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2025/12/10 9:15
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 104 5,087,850 単位型株式投資信託 4 5,964 合計 108 5,093,814 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2025/12/10 9:15
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.286%(税抜0.26%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2025/12/10 9:15
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/12/10 9:15
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,767,474 0.99 合計(純資産総額) 2,596,427,402 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アイルランド 2,570,649,895 99.01 親投資信託受益証券 日本 10,033 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,767,474 0.99 合計(純資産総額) 2,596,427,402 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/10 9:15
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,949,467 純資産の部 株主資本
- #6 注記表（連結）
- 2025/12/10 9:15
項目 第1期2025年 9月10日現在 1. 計算期間末日における受益権の総数 2,378,940,637口 2. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 1.0714円 (10,000口当たり純資産額) (10,714円) - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/12/10 9:15
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年 9月10日) 2,548 2,548 1.0714 1.0714 2024年12月末日 0.99 ― 1.0000 ― 2025年 1月末日 1,901 ― 1.0151 ― 2月末日 2,779 ― 0.9926 ― 3月末日 2,724 ― 0.9581 ― 4月末日 2,736 ― 0.9435 ― 5月末日 2,974 ― 0.9932 ― 6月末日 3,061 ― 1.0235 ― 7月末日 2,464 ― 1.0450 ― 8月末日 2,541 ― 1.0709 ― 9月末日 2,596 ― 1.0839 ― - #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/12/10 9:15
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,615,998,075 円 Ⅱ 負債総額 19,570,673 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,596,427,402 円 Ⅳ 発行済口数 2,395,534,481 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0839 円 Ⅰ 資産総額 2,615,998,075 円 Ⅱ 負債総額 19,570,673 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,596,427,402 円 Ⅳ 発行済口数 2,395,534,481 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0839 円 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/12/10 9:15
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #10 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2025/12/10 9:15
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #11 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。2025/12/10 9:15
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #12 附属明細表（連結）
- 2024年および2023年11月30日現在2025/12/10 9:15
損益計算書2024年11月30日現在千米ドル 2023年11月30日現在千米ドル 未払費用 (1,037) (1,405) 負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く) (96,886) (77,416) 買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産 7,603,076 5,889,333
2024年および2023年11月30日現在 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/10 9:15
注記表2025年 9月10日現在 負債合計 43,831,000 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
