有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年4月24日現在 | 第2期 2025年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,613,595 | 19,391,629 |
| 株式 | 3,567,918,680 | 5,703,743,340 |
| 派生商品評価勘定 | - | 543,320 |
| 未収入金 | - | 2,113,980 |
| 未収配当金 | 61,707,000 | 76,969,650 |
| 差入委託証拠金 | - | 290,675 |
| 流動資産合計 | 3,637,239,275 | 5,803,052,594 |
| 資産合計 | 3,637,239,275 | 5,803,052,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 2,172,480 |
| 未払収益分配金 | 56,714,448 | 74,902,725 |
| 未払受託者報酬 | 220,836 | 626,709 |
| 未払委託者報酬 | 2,208,559 | 6,267,490 |
| その他未払費用 | 561,716 | 2,138,051 |
| 流動負債合計 | 59,705,559 | 86,107,455 |
| 負債合計 | 59,705,559 | 86,107,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,051,032,000 | 4,993,515,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △473,498,284 | 723,430,139 |
| (分配準備積立金) | 1,979,271 | 808,826 |
| 元本等合計 | 3,577,533,716 | 5,716,945,139 |
| 純資産合計 | 3,577,533,716 | 5,716,945,139 |
| 負債純資産合計 | 3,637,239,275 | 5,803,052,594 |
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