有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年10月24日現在 | 第3期 2026年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,391,629 | 69,909,128 |
| 株式 | 5,703,743,340 | 13,764,260,110 |
| 派生商品評価勘定 | 543,320 | 2,214,510 |
| 未収入金 | 2,113,980 | 7,048,420 |
| 未収配当金 | 76,969,650 | 248,287,650 |
| 差入委託証拠金 | 290,675 | - |
| 流動資産合計 | 5,803,052,594 | 14,091,719,818 |
| 資産合計 | 5,803,052,594 | 14,091,719,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,172,480 | 9,073,500 |
| 未払収益分配金 | 74,902,725 | 232,844,225 |
| 未払受託者報酬 | 626,709 | 1,492,521 |
| 未払委託者報酬 | 6,267,490 | 9,948,532 |
| その他未払費用 | 2,138,051 | 2,819,234 |
| 流動負債合計 | 86,107,455 | 256,178,012 |
| 負債合計 | 86,107,455 | 256,178,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,993,515,000 | 9,313,769,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,430,139 | 4,521,772,806 |
| (分配準備積立金) | 808,826 | 3,797,178 |
| 元本等合計 | 5,716,945,139 | 13,835,541,806 |
| 純資産合計 | 5,716,945,139 | 13,835,541,806 |
| 負債純資産合計 | 5,803,052,594 | 14,091,719,818 |
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