有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/08-2025/04/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年1月末日 | 2,954,606,234 | - | 1,034.29 | - | 1,035 |
| 2月末日 | 3,262,216,252 | - | 1,002.08 | - | 1,001 |
| 3月末日 | 3,521,831,680 | - | 1,034.30 | - | 1,040 |
| 第1計算期間末 (2025年4月24日) | 3,577,533,716 | 3,634,248,164 | 883.12 | 897.12 | 881 |
| 4月末日 | 3,726,386,146 | - | 919.86 | - | 925 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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