有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/25-2025/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年1月末日 | 2,954,606,234 | - | 1,034.29 | - | 1,035 |
| 2月末日 | 3,262,216,252 | - | 1,002.08 | - | 1,001 |
| 3月末日 | 3,521,831,680 | - | 1,034.30 | - | 1,040 |
| 第1計算期間末 (2025年4月24日) | 3,577,533,716 | 3,634,248,164 | 883.12 | 897.12 | 881 |
| 4月末日 | 3,726,386,146 | - | 919.86 | - | 925 |
| 5月末日 | 4,226,158,125 | - | 1,018.16 | - | 1,016 |
| 6月末日 | 4,163,787,389 | - | 1,003.14 | - | 1,001 |
| 7月末日 | 4,530,919,519 | - | 1,078.63 | - | 1,080 |
| 8月末日 | 4,903,776,290 | - | 1,153.70 | - | 1,156 |
| 9月末日 | 5,327,677,733 | - | 1,210.84 | - | 1,217 |
| 第2計算期間末 (2025年10月24日) | 5,716,945,139 | 5,791,847,864 | 1,144.87 | 1,159.87 | 1,146 |
| 10月末日 | 5,998,719,057 | - | 1,189.42 | - | 1,189 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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