有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/25-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	株式	850,800	2,234.46	2,330.00	-	33.05
		日本	銀行業		1,901,086,058	1,982,364,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	株式	425,500	4,035.50	4,163.00	-	29.53
		日本	銀行業		1,717,106,999	1,771,356,500	-
3	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	株式	274,700	4,888.55	5,149.00	-	23.58
		日本	銀行業		1,342,885,540	1,414,430,300	-
4	ゆうちょ銀行	日本・円	株式	210,400	1,719.27	1,728.00	-	6.06
		日本	銀行業		361,736,137	363,571,200	-
5	三井住友トラストグループ	日本・円	株式	67,400	4,120.24	4,231.00	-	4.75
		日本	銀行業		277,704,492	285,169,400	-
6	ひろぎんホールディングス	日本・円	株式	26,900	1,393.84	1,440.00	-	0.65
		日本	銀行業		37,494,424	38,736,000	-
7	紀陽銀行	日本・円	株式	6,400	2,981.80	3,000.00	-	0.32
		日本	銀行業		19,083,580	19,200,000	-
8	セブン銀行	日本・円	株式	60,700	287.34	283.10	-	0.29
		日本	銀行業		17,441,776	17,184,170	-
9	山陰合同銀行	日本・円	株式	12,100	1,344.96	1,355.00	-	0.27
		日本	銀行業		16,274,124	16,395,500	-
10	あいちフィナンシャルグループ	日本・円	株式	4,000	3,745.67	3,975.00	-	0.27
		日本	銀行業		14,982,694	15,900,000	-
11	十六フィナンシャルグループ	日本・円	株式	2,700	5,540.00	5,620.00	-	0.25
		日本	銀行業		14,958,000	15,174,000	-
12	南都銀行	日本・円	株式	2,900	4,995.00	5,130.00	-	0.25
		日本	銀行業		14,485,500	14,877,000	-
13	大垣共立銀行	日本・円	株式	4,000	3,689.66	3,690.00	-	0.25
		日本	銀行業		14,758,664	14,760,000	-
14	武蔵野銀行	日本・円	株式	2,700	4,010.00	4,150.00	-	0.19
		日本	銀行業		10,827,000	11,205,000	-
15	岩手銀行	日本・円	株式	1,200	3,915.00	4,050.00	-	0.08
		日本	銀行業		4,698,000	4,860,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	99.77
合計		99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。