有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/25-2026/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	株式	1,547,600	2,755.55	2,817.00	-	30.48
		日本	銀行業		4,264,497,221	4,359,589,200	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	株式	780,900	5,347.11	5,512.00	-	30.10
		日本	銀行業		4,175,564,090	4,304,320,800	-
3	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	株式	508,000	6,427.20	6,722.00	-	23.88
		日本	銀行業		3,265,019,019	3,414,776,000	-
4	ゆうちょ銀行	日本・円	株式	389,100	2,510.09	2,689.00	-	7.32
		日本	銀行業		976,678,774	1,046,289,900	-
5	三井住友トラストグループ	日本・円	株式	123,600	5,120.00	5,178.00	-	4.47
		日本	銀行業		632,832,000	640,000,800	-
6	ひろぎんホールディングス	日本・円	株式	49,800	1,791.50	1,849.50	-	0.64
		日本	銀行業		89,216,700	92,105,100	-
7	あいちフィナンシャルグループ	日本・円	株式	36,800	1,459.19	1,488.00	-	0.38
		日本	銀行業		53,698,434	54,758,400	-
8	十六フィナンシャルグループ	日本・円	株式	25,100	1,999.00	2,059.00	-	0.36
		日本	銀行業		50,174,900	51,680,900	-
9	大垣共立銀行	日本・円	株式	7,300	6,780.00	7,030.00	-	0.36
		日本	銀行業		49,494,000	51,319,000	-
10	紀陽銀行	日本・円	株式	11,900	3,885.00	4,160.00	-	0.35
		日本	銀行業		46,231,500	49,504,000	-
11	山陰合同銀行	日本・円	株式	22,400	1,793.00	1,873.00	-	0.29
		日本	銀行業		40,163,200	41,955,200	-
12	南都銀行	日本・円	株式	27,000	1,448.25	1,487.00	-	0.28
		日本	銀行業		39,102,933	40,149,000	-
13	武蔵野銀行	日本・円	株式	15,000	2,333.00	2,386.00	-	0.25
		日本	銀行業		34,995,000	35,790,000	-
14	セブン銀行	日本・円	株式	112,300	264.30	264.30	-	0.21
		日本	銀行業		29,681,123	29,680,890	-
15	岩手銀行	日本・円	株式	9,100	1,821.00	1,965.00	-	0.13
		日本	銀行業		16,571,100	17,881,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	99.50
合計		99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。