有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 定投資信託証券において管理報酬等が別途加算されます。当該管理報酬等は、当該投資信託証券の資産規模ならびに運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する当該管理報酬等の率および総額は事前に表示することができません。2026/01/20 9:08
② 有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/01/20 9:08
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。2026/01/20 9:08 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- なお、2025年10月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。2026/01/20 9:08
種類 本数 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 47 552,585,360,722 単位型株式投資信託 8 13,714,041,584 合計 55 566,299,402,306 - #5 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2026/01/20 9:08
<通常時>
*投資対象とする投資信託証券を、投資方針に基づき組入れた場合の最大値(先進国株式ファンドを50%、新興国株式ファンドを10%、先進国債券ファンドを40%組入れた場合に想定される、組入れファンドにかかる運用報酬率の最大値)を委託会社が算出したものです。信託報酬率(年率) 本ファンドの信託報酬:純資産総額に対して 年率1.10%(税抜1.00%) 投資対象とする投資信託証券の運用報酬:資産総額に対して 最大で年率0.235%程度* 実質的な負担:純資産総額に対して 年率1.335%(税込)程度
1)本ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.10%(税抜 1.00%)の率を乗じて得た額とします。 - #6 投資リスク（連結）
- ② 為替変動リスク2026/01/20 9:08
本ファンドの実質的な主要投資対象は外貨建資産であり、一般に為替変動リスクを伴います。本ファンドの株式部分については原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。本ファンドの債券部分については、投資対象ファンドにおいて為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、投資対象資産および投資対象資産から生じる収益のすべてを完全にヘッジできるとは限りません。なお、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります(ヘッジ・コストとは、ヘッジ対象通貨の金利と円金利の差に相当し、円金利の方が低い場合この金利差分収益が低下します。)。
③ 債券価格変動リスク - #7 投資制限（連結）
- 1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2026/01/20 9:08
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)株式(指定投資信託証券を除きます。)への直接投資は行いません。 - #8 投資対象（連結）
- 投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)以下同じ。)を主要投資対象とします。2026/01/20 9:08
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #9 投資方針（連結）
- ② 株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図ります。2026/01/20 9:08
③ 投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。なお、投資対象資産毎の投資信託証券への配分比率は下記の通りとすることを基本とします。
・グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計:設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とします。 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/01/20 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アイルランド 30,587,474,947 99.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 52,158,791 0.17 合計(純資産総額) 30,639,633,738 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アイルランド 30,587,474,947 99.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 52,158,791 0.17 合計(純資産総額) 30,639,633,738 100.00 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2026/01/20 9:08
1.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 - #12 注記表（連結）
- 2026/01/20 9:08
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。 第1期2025年10月20日現在 28,872,029,143口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0473円 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/01/20 9:08
e border="0">期別 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2025年10月20日) 30,236,525,913 30,236,525,913 1.0473 1.0473 2025年 1月末日 8,909,688,120 ― 1.0000 ― 2月末日 17,205,870,826 ― 0.9975 ― 3月末日 27,926,327,591 ― 0.9946 ― 4月末日 28,881,442,904 ― 0.9859 ― 5月末日 29,191,071,921 ― 0.9969 ― 6月末日 29,482,400,160 ― 1.0076 ― 7月末日 29,812,178,462 ― 1.0227 ― 8月末日 29,850,478,552 ― 1.0284 ― 9月末日 30,061,088,590 ― 1.0397 ― 10月末日 30,639,633,738 ― 1.0637 ― - #14 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/01/20 9:08
e border="0">Ⅰ 資産総額 30,666,664,312 円 Ⅱ 負債総額 27,030,574 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,639,633,738 円 Ⅳ 発行済口数 28,805,467,915 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0637 円 Ⅰ 資産総額 30,666,664,312 円 Ⅱ 負債総額 27,030,574 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,639,633,738 円 Ⅳ 発行済口数 28,805,467,915 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0637 円 - #15 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2026/01/20 9:08
① 基準価額の算出 - #16 運用体制（連結）
- 託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制等2026/01/20 9:08
1)委託会社では、受託会社または受託会社の再委託先に対しては、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合等を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性・妥当性についての監査人による報告書を受託会社より受け取っております。
2)投資対象ファンドの組入れまたは運用権限の委託を行う場合、組入れ後または運用開始後、定期的に運用体制、リスク管理体制等に関して、適宜調査・評価を行っています。また、ファンドの運用に関する関係法人に対して定期的に運用状況ならびに運用ガイドラインの遵守状況の報告を義務付け、その内容をリスク管理委員会に報告しています。 - #17 運用状況（連結）
- 以下は2025年10月31日現在の運用状況であります。2026/01/20 9:08
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
