純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2025年7月31日現在の運用状況です。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2025/10/24 16:03

#2 中間注記表（連結）

項目	第1期中間計算期間末2025年7月26日現在
1口当たり純資産額	1.1888円
(10,000口当たり純資産額)	(11,888円)

2025/10/24 16:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年7月31日現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます)。

種類	ファンド本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	2	33,875

2025/10/24 16:03

#4 投資状況（連結）

fundnote日本株Kaihouファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△723,302,957	△2.39
合計(純資産総額)		30,222,471,343	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2025/10/24 16:03

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度	当事業年度
	(自 令和5年7月 1 日	(自 令和6年7月 1 日
	至 令和6年6月30日)	至 令和7年6月30日)

(注2) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
	(自 令和5年7月 1 日	(自 令和6年7月 1 日
	至 令和6年6月30日)	至 令和7年6月30日)
純資産の部の合計金額(千円)	160,339	328,071
純資産の部から控除する金額(千円)	160,339	328,071
(うちA種種類株式)	52,339	35,581

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2025/10/24 16:03

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
fundnote日本株Kaihouファンド2025/10/24 16:03

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

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