有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,264,302,552 |
| コール・ローン | 57,432,198 |
| 国債証券 | 4,924,078,997 |
| 派生商品評価勘定 | 139,579,484 |
| 未収利息 | 1,111 |
| 差入委託証拠金 | 2,713,012,012 |
| 流動資産合計 | 12,098,406,354 |
| 資産合計 | 12,098,406,354 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 142,766,340 |
| 前受金 | 2,502,056,969 |
| 未払金 | 307,814,682 |
| 未払受託者報酬 | 2,602,771 |
| 未払委託者報酬 | 43,726,430 |
| その他未払費用 | 10,547,670 |
| 流動負債合計 | 3,009,514,862 |
| 負債合計 | 3,009,514,862 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,420,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,331,108,508 |
| (分配準備積立金) | △3,987,577 |
| 元本等合計 | 9,088,891,492 |
| 純資産合計 | 9,088,891,492 |
| 負債純資産合計 | 12,098,406,354 |
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