318A VIX短期先物指数ETF

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2026/01/15)

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【提出】: 2026/04/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOEVIX 2602	買建	1,958	米ドル	36,900,916	5,670,194,752	36,772,219	5,650,419,171	67.40
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOEVIX 2603	買建	904	米ドル	17,503,584.3	2,689,600,764	17,794,155.2	2,734,249,888	32.62

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/14-2026/01/15)

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