負債

有報情報

#1 投資制限（連結）

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
④ この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引およびオプション取引、金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑤ この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。

2025/11/20 9:03

#2 投資方針（連結）

ハ.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ニ.この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引およびオプション取引、金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
ホ.この投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、この投資信託の資産又は負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクならびにこの投資信託の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。

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#3 投資状況（連結）

「ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)」

(2025年9月30日現在)
内 日本	578,784,760	97.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,357,256	2.75
純資産総額		595,142,016	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該価格の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

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#5 純資産額計算書（連結）

「ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)」

(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	599,573,634円
Ⅱ 負債総額	4,431,618円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	595,142,016円

(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	25,868,210,094円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,868,210,094円

2025/11/20 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
未払金		16,681		23,803
流動負債合計		173,985		179,108
固定負債
長期未払金		601		-
純資産合計		363,353		397,468
負債及び純資産合計		547,806		585,574

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#7 資産の評価（連結）

準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

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#8 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年8月20日現在
	金 額(円)
資産合計	26,683,831,173
負債の部
流動負債
流動負債合計	-

e class="f3">区分2025年8月20日現在金 額(円)資産の部流動資産預金168,555,671コール・ローン103,202,257株式26,402,627,476未収配当金9,445,769流動資産合計26,683,831,173資産合計26,683,831,173負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本8,101,626,324剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,582,204,849元本等合計26,683,831,173純資産合計26,683,831,173負債純資産合計26,683,831,173(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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