負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2025年8月20日現在	2026年2月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産合計	26,683,831,173	29,538,763,985
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

e class="f3">区分2025年8月20日現在2026年2月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金168,555,671234,113,565コール・ローン103,202,257339,049,382株式26,402,627,47628,959,561,585未収配当金9,445,7696,039,453流動資産合計26,683,831,17329,538,763,985資産合計26,683,831,17329,538,763,985負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本8,101,626,3247,789,764,052剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,582,204,84921,748,999,933元本等合計26,683,831,17329,538,763,985純資産合計26,683,831,17329,538,763,985負債純資産合計26,683,831,17329,538,763,985(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/20 9:00

#2 投資状況（連結）

「ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)」

(2026年3月31日現在)
内 日本	887,626,645	96.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,347,316	3.62
純資産総額		920,973,961	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

2026/05/20 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該価格の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

2026/05/20 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
未払金		16,681		23,803
流動負債合計		173,985		179,108
固定負債
長期未払金		601		-
純資産合計		363,353		397,468
負債及び純資産合計		547,806		585,574

2026/05/20 9:00