有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/11-2026/02/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年2月末日 | 285,310,237 | - | 1,001.10 | - | 1,002 |
| 3月末日 | 290,888,678 | - | 1,020.67 | - | 1,023 |
| 4月末日 | 307,805,285 | - | 1,079.50 | - | 1,080 |
| 5月末日 | 320,005,454 | - | 1,122.29 | - | 1,122 |
| 6月末日 | 313,175,157 | - | 1,098.33 | - | 1,097 |
| 7月末日 | 96,358,791 | - | 1,128.10 | - | 1,126 |
| 第1計算期間末 (2025年8月10日) | 95,282,353 | 98,955,284 | 1,115.50 | 1,158.50 | 1,115 |
| 8月末日 | 1,231,307,115 | - | 1,136.84 | - | 1,139 |
| 9月末日 | 5,385,925,889 | - | 1,141.32 | - | 1,143 |
| 10月末日 | 5,731,290,654 | - | 1,214.50 | - | 1,211 |
| 11月末日 | 6,151,343,580 | - | 1,303.51 | - | 1,302 |
| 12月末日 | 6,034,642,742 | - | 1,292.43 | - | 1,294 |
| 2026年1月末日 | 10,469,297,202 | - | 1,280.50 | - | 1,277 |
| 第2計算期間末 (2026年2月10日) | 11,388,778,084 | 11,429,657,709 | 1,392.97 | 1,397.97 | 1,398 |
| 2月末日 | 12,092,708,100 | - | 1,461.35 | - | 1,461 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
