有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 2025年 9月30日現在の運用状況は、以下の通りです。2025/12/16 9:05
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/12/16 9:05
第1期中間計算期間末(2025年 9月17日現在) 1,261,060,989口 *2. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産額 1.1731円 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年9月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2025/12/16 9:05
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 140 14,620 追加型公社債投資信託 1 3,782 単位型株式投資信託 37 536 単位型公社債投資信託 2 47 合計 180 18,986 - #4 投資状況（連結）
- 米国マイクロキャップ株式ファンド2025/12/16 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 22,190,016 1.37 合計(純資産総額) 1,619,525,269 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,597,335,253 98.63 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 22,190,016 1.37 合計(純資産総額) 1,619,525,269 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 51,789,372 3.24 合計(純資産総額) 1,597,322,772 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 1,368,608,549 85.68 カナダ 100,150,352 6.27 バハマ 14,027,140 0.88 スイス 1,014,453 0.06 ケイマン 5,391,293 0.34 バミューダ 20,982,114 1.31 シンガポール 2,651,663 0.17 イスラエル 2,419,279 0.15 プエルトリコ 12,871,307 0.81 マーシャル諸島 17,417,250 1.09 小計 1,545,533,400 96.76 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 51,789,372 3.24 合計(純資産総額) 1,597,322,772 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2025/12/16 9:05
(注) A種優先株式は、残余財産の分配について普通株式と同順位であるため、1株当たり純資産額の前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 純資産の部の合計額 15,024,210千円 16,119,698千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 15,024,210千円 16,119,698千円
算定上、その普通株式相当数を期末の普通株式の数に含めて計算しております。 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/12/16 9:05
米国マイクロキャップ株式ファンド - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/16 9:05
前事業年度(2024年3月31日現在) 当事業年度(2025年3月31日現在) 負債合計 2,120,990 2,770,607 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/16 9:05
注記表期 別 注記番号 2025年 9月17日現在 科 目 金額 負債合計 1,339,913 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
