東証REIT Core ETF（360A）の損益計算書

【提出】

2026年6月30日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/13-2026/04/12)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2025年5月9日至 2025年10月12日	自 2025年10月13日至 2026年4月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,917,859	54,617,605
受取利息	828	20,051
有価証券売買等損益	15,309,288	-13,514,368
派生商品取引等損益	-15,900	-1,655,385
営業収益合計	20,212,075	39,467,903
営業費用
受託者報酬	45,597	336,811
委託者報酬	258,310	1,908,537
その他費用	1,357,839	3,849,603
営業費用合計	1,661,746	6,094,951
営業利益又は営業損失（△）	18,550,329	33,372,952
経常利益又は経常損失（△）	18,550,329	33,372,952
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,550,329	33,372,952
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	101,827,987	219,807,988
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,277,658	309,553,919
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,277,658	309,553,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	188,858,064
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	188,858,064
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	36,088,806