東証REIT Core ETF（360A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/13-2026/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月12日 | 2026年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,143,112 | 19,881,906 |
| 投資証券 | 917,722,400 | 1,849,705,200 |
| 派生商品評価勘定 | 28,000 | 7,190 |
| 未収配当金 | 4,074,193 | 31,183,143 |
| 未収利息 | 42 | 1,153 |
| 前払金 | － | 1,481,810 |
| 差入委託証拠金 | 156,116 | 2,272,736 |
| 流動資産計 | 923,123,863 | 1,904,533,138 |
| 資産の部合計 | 923,123,863 | 1,904,533,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,450,000 |
| 前受金 | 44,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 29,207,376 |
| 未払受託者報酬 | 45,597 | 193,114 |
| 未払委託者報酬 | 258,310 | 1,094,287 |
| その他未払費用 | 1,357,839 | 2,563,629 |
| 流動負債計 | 1,705,746 | 34,508,406 |
| 負債の部合計 | 1,705,746 | 34,508,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 819,590,130 | 1,650,216,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,827,987 | 219,807,988 |
| （分配準備積立金） | 3,256,941 | 15,710,840 |
| 元本等合計 | 921,418,117 | 1,870,024,732 |
| 純資産の部合計 | 921,418,117 | 1,870,024,732 |
| 負債・純資産合計 | 923,123,863 | 1,904,533,138 |
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