有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/09-2025/10/12)

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【提出】: 2025/12/26 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	101	359,594.05	36,319,000	377,000	38,077,000	3.63
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	202	180,477.22	36,456,400	186,500	37,673,000	3.59
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	265	134,586.69	35,665,473	141,000	37,365,000	3.56
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	260	139,360	36,233,600	143,200	37,232,000	3.55
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	311	114,619.29	35,646,600	119,100	37,040,100	3.53
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	409	88,257.9	36,097,485	89,800	36,728,200	3.50
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	461	76,407.82	35,224,009	77,700	35,819,700	3.42
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	341	102,609.67	34,989,900	104,800	35,736,800	3.41
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	342	99,548.53	34,045,600	104,300	35,670,600	3.40
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	397	87,013.83	34,544,494	89,600	35,571,200	3.39
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	108	320,356.48	34,598,500	325,000	35,100,000	3.35
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	211	162,129.85	34,209,400	164,400	34,688,400	3.31
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	202	167,247.52	33,784,000	171,500	34,643,000	3.31
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	266	129,813.31	34,530,341	129,800	34,526,800	3.29
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	234	143,835.37	33,657,478	147,100	34,421,400	3.28
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	202	169,017.82	34,141,600	170,400	34,420,800	3.28
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	499	68,001.05	33,932,524	68,900	34,381,100	3.28
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	206	164,549.36	33,897,169	166,800	34,360,800	3.28
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	234	143,227.68	33,515,278	146,200	34,210,800	3.26
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	255	128,488.23	32,764,500	132,800	33,864,000	3.23
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	227	143,803.81	32,643,465	149,100	33,845,700	3.23
日本	投資証券	GLP投資法人	241	140,111.2	33,766,800	139,700	33,667,700	3.21
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	372	88,509.4	32,925,500	90,500	33,666,000	3.21
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	301	108,339.53	32,610,200	111,700	33,621,700	3.21
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	334	98,269.16	32,821,900	99,900	33,366,600	3.18
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	262	124,338.16	32,576,600	127,100	33,300,200	3.18
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	232	138,188.36	32,059,700	142,200	32,990,400	3.15
日本	投資証券	イオンリート投資法人	244	128,308.89	31,307,370	130,400	31,817,600	3.04
日本	投資証券	NTT投資開発リート投資法人	233	136,728.32	31,857,700	136,400	31,781,200	3.03
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	397	79,498.68	31,560,976	79,300	31,482,100	3.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.32
合計	99.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/09-2025/10/12)

開示資料

決算

株式

チャート