有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/13-2026/04/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 855 | 91,629.59 | 78,343,300 | 85,000 | 72,675,000 | 3.75 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 614 | 112,234.36 | 68,911,900 | 109,500 | 67,233,000 | 3.47 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 489 | 142,092.02 | 69,483,000 | 137,200 | 67,090,800 | 3.46 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 439 | 155,409.79 | 68,224,900 | 152,400 | 66,903,600 | 3.45 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 510 | 134,847.05 | 68,772,000 | 130,700 | 66,657,000 | 3.44 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 474 | 142,898.73 | 67,734,000 | 140,400 | 66,549,600 | 3.43 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 449 | 146,681.95 | 65,860,200 | 145,900 | 65,509,100 | 3.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 726 | 88,904.95 | 64,545,000 | 89,400 | 64,904,400 | 3.35 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 366 | 174,797.26 | 63,975,800 | 176,600 | 64,635,600 | 3.33 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 400 | 162,390 | 64,956,000 | 161,400 | 64,560,000 | 3.33 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 852 | 74,080.75 | 63,116,800 | 75,700 | 64,496,400 | 3.33 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 398 | 165,119.09 | 65,717,400 | 161,400 | 64,237,200 | 3.31 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 551 | 118,169.5 | 65,111,400 | 115,800 | 63,805,800 | 3.29 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 642 | 100,625.23 | 64,601,400 | 99,100 | 63,622,200 | 3.28 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 568 | 115,691.54 | 65,712,800 | 112,000 | 63,616,000 | 3.28 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 444 | 145,806.75 | 64,738,200 | 143,100 | 63,536,400 | 3.28 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 502 | 127,960.15 | 64,236,000 | 125,500 | 63,001,000 | 3.25 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 634 | 99,969.71 | 63,380,800 | 99,200 | 62,892,800 | 3.24 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 386 | 164,950.77 | 63,671,000 | 162,700 | 62,802,200 | 3.24 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 1,020 | 62,695 | 63,948,900 | 61,400 | 62,628,000 | 3.23 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 384 | 166,195.05 | 63,818,900 | 163,000 | 62,592,000 | 3.23 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 657 | 97,859.81 | 64,293,900 | 95,100 | 62,480,700 | 3.22 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 461 | 132,839.47 | 61,239,000 | 135,500 | 62,465,500 | 3.22 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 786 | 78,561.06 | 61,749,000 | 78,200 | 61,465,200 | 3.17 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 717 | 87,184.93 | 62,511,600 | 85,600 | 61,375,200 | 3.17 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 482 | 129,175.51 | 62,262,600 | 125,600 | 60,539,200 | 3.12 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 506 | 122,407.5 | 61,938,200 | 119,600 | 60,517,600 | 3.12 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 452 | 136,518.58 | 61,706,400 | 133,700 | 60,432,400 | 3.12 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 179 | 336,849.16 | 60,296,000 | 333,500 | 59,696,500 | 3.08 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 455 | 136,802.85 | 62,245,300 | 131,100 | 59,650,500 | 3.08 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.66 |
| 合計 | 98.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
