iFreeETF英国FTSE100（363A）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/07/03 9:29

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/07/03 9:29

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/07/03 9:29

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/03 9:29

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	イギリス	FTSE 100 INDEX JUN 26	買建	37	806,305,904	790,532,097	101.30%
為替予約取引	日本	英ポンド買/円売 2026年4月	買建	2,887,000	604,854,472	608,859,638	78.02%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引イギリスFTSE 100 INDEX JUN 26買建37806,305,904790,532,097101.30%為替予約取引日本英ポンド買/円売 2026年4月買建2,887,000604,854,472608,859,63878.02%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注4)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/07/03 9:29

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		一部解約金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		一部解約金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 など
↓運用指図↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		①英国の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)②英国の株価指数を対象とした先物取引③英国の株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)④ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券 など(ファミリーファンド方式での運用の他、英国の株式、株価指数先物取引およびETF(上場投資信託証券)等を通じた運用により投資成果を享受します。)

e border="0" style="width:446.25pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者一部解約金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③一部解約金の支払いに関する事務 など↑↓※1一部解約金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/07/03 9:29

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2025年5月27日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2025年5月29日	受益権を東京証券取引所に上場

e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">2025年5月27日信託契約締結、当初設定、運用開始2025年5月29日受益権を東京証券取引所に上場

2026/07/03 9:29

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「FTSE 100指数(配当込み、円ベース)」の変動率に一致させることを目的とします。

2026/07/03 9:29

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2025年10月11日から2026年4月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/07/03 9:29

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/07/03 9:29

#11 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.198%(税抜0.18%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
委託会社 年率0.16%(税抜)以内
受託会社 年率0.02%(税抜)以内
なお、提出日現在における信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.198%(税抜0.18%)を乗じて得た額となっており、委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
委託会社 年率0.16%(税抜)
受託会社 年率0.02%(税抜)2026/07/03 9:29

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/03 9:29

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/03 9:29

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	5.00

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間5.00

2026/07/03 9:29

#15 分配方針（連結）

原則として、信託の計算期間ごとに、配当等収益等から諸経費および信託報酬等を控除した額の全額について分配します。ただし、分配額がゼロとなる場合があります。2026/07/03 9:29

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/03 9:29

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年12月26日	有価証券報告書、有価証券届出書の訂正届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年12月26日有価証券報告書、有価証券届出書の訂正届出書

2026/07/03 9:29

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間14.4

2026/07/03 9:29

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/07/03 9:29

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/07/03 9:29

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/03 9:29

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/07/03 9:29

#23 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/07/03 9:29

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/03 9:29

#25 投資方針（連結）

主要投資対象
次の有価証券および取引を主要投資対象とします。
イ.英国の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)
ロ.英国の株価指数を対象とした先物取引
ハ.英国の株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)
ニ.ダイワ・マネー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券2026/07/03 9:29

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	455,465,298	1.0202464,705,774	1.0223465,622,174	59.66

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・マネー・マザーファンド日本親投資信託受益証券455,465,2981.0202
464,705,7741.0223

2026/07/03 9:29

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		465,622,174	59.66
	内 日本	465,622,174	59.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,778,218	40.34
純資産総額		780,400,392	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券465,622,17459.66内 日本465,622,17459.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)314,778,21840.34純資産総額780,400,392100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		790,532,097	101.30
	内 イギリス	790,532,097	101.30
為替予約取引(買建)		608,859,638	78.02
	内 日本	608,859,638	78.02

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)790,532,097101.30内 イギリス790,532,097101.30為替予約取引(買建)608,859,63878.02内 日本608,859,63878.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/07/03 9:29

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が一部解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。2026/07/03 9:29

#29 換金（解約）手続等（連結）

委託会社の各営業日の委託会社が別に定める時限までに受け付けた換金の申込みを、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。2026/07/03 9:29

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2025年5月27日至2025年10月10日	第2期自2025年10月11日至2026年4月10日
営業収益
	受取利息	352,952	665,116
	有価証券売買等損益	339,604	1,007,493
	派生商品取引等損益	41,015,273	76,504,682
	為替差損益	28,872,615	38,618,297
	その他収益	※11,032,847	※12,332,214
	営業収益合計	71,613,291	119,127,802
営業費用
	受託者報酬	41,722	78,862
	委託者報酬	334,029	631,229
	その他費用	※2144,839	※2234,376
	営業費用合計	520,590	944,467
営業利益又は営業損失(△)		71,092,701	118,183,335
経常利益又は経常損失(△)		71,092,701	118,183,335
当期純利益又は当期純損失(△)		71,092,701	118,183,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	69,325,001
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	55,243,070
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	55,243,070
剰余金減少額又は欠損金増加額		542,700	28,594,000
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,594,000
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	542,700	-
分配金		※31,225,000	※33,095,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,325,001	211,062,406

2026/07/03 9:29

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/03 9:29

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/07/03 9:29

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/03 9:29

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/03 9:29

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
なお、購入に伴い必要となる費用等を賄うため信託財産に繰入れられる額として、購入の際に100口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額の0.05%以内(提出日現在は、0.00%)をご負担いただきます。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/07/03 9:29

#36 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2026/07/03 9:29

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
2025年5月末日	346,656,362	-	1,980.89	-	2,006
6月末日	500,781,775	-	2,044.01	-	2,032
7月末日	518,721,277	-	2,117.23	-	2,116
8月末日	528,717,494	-	2,158.03	-	2,162
9月末日	537,913,588	-	2,195.57	-	2,189
第1計算期間末 (2025年10月10日)	559,325,001	560,550,001	2,282.96	2,287.96	2,285
10月末日	602,491,248	-	2,330.72	-	2,324
11月末日	639,074,115	-	2,371.33	-	2,398
12月末日	699,204,964	-	2,461.99	-	2,461
2026年1月末日	836,734,612	-	2,539.41	-	2,542
2月末日	815,592,766	-	2,696.17	-	2,705
3月末日	780,400,392	-	2,533.77	-	2,530

e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場2025年5月末日346,656,362-1,980.89-2,0066月末日500,781,775-2,044.01-2,0327月末日518,721,277-2,117.23-2,1168月末日528,717,494-2,158.03-2,1629月末日537,913,588-2,195.57-2,189第1計算期間末 (2025年10月10日)559,325,001560,550,0012,282.962,287.962,28510月末日602,491,248-2,330.72-2,32411月末日639,074,115-2,371.33-2,39812月末日699,204,964-2,461.99-2,4612026年1月末日836,734,612-2,539.41-2,5422月末日815,592,766-2,696.17-2,7053月末日780,400,392-2,533.77-2,530e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2026/07/03 9:29

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	797,122,131円
Ⅱ 負債総額	16,721,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	780,400,392円
Ⅳ 発行済数量	308,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,533.77円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額797,122,131円Ⅱ 負債総額16,721,739円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)780,400,392円Ⅳ 発行済数量308,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,533.77円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	26,981,048,331円
Ⅱ 負債総額	14,057,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,966,991,331円
Ⅳ 発行済数量	26,378,209,686口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0223円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額26,981,048,331円Ⅱ 負債総額14,057,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,966,991,331円Ⅳ 発行済数量26,378,209,686口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0223円

2026/07/03 9:29

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月11日から10月10日まで、および10月11日から翌年4月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2025年5月27日から2025年10月10日までとします。2026/07/03 9:29

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	245,000	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間245,0000e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は175,000口です。

2026/07/03 9:29

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時

2026/07/03 9:29

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/03 9:29

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、100口当たりの価額で表示されます。

2026/07/03 9:29

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/07/03 9:29

#45 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/07/03 9:29

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/07/03 9:29

#47 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/07/03 9:29

#48 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		16,081,443,840	59.63
	内 日本	16,081,443,840	59.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,885,547,491	40.37
純資産総額		26,966,991,331	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券16,081,443,84059.63内 日本16,081,443,84059.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,885,547,49140.37純資産総額26,966,991,331100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1364国庫短期証券	日本	国債証券	16,100,000,000	99.8816,081,443,840	99.8816,081,443,840	- 2026/05/25	59.63

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11364国庫短期証券日本国債証券16,100,000,00099.88

2026/07/03 9:29