全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー)の純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	72	407,103
追加型株式投資信託	765	43,910,205
株式投資信託 合計	837	44,317,308
単位型公社債投資信託	67	129,810
追加型公社債投資信託	14	1,496,660
公社債投資信託 合計	81	1,626,470
総合計	918	45,943,778

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託72407,103追加型株式投資信託76543,910,205株式投資信託 合計83744,317,308単位型公社債投資信託67129,810追加型公社債投資信託141,496,660公社債投資信託 合計811,626,470総合計91845,943,778

2026/09/08 10:22

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.1925%(税抜0.175%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/08 10:22

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2026/09/08 10:22

#4 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2026/09/08 10:22

#5 投資方針（連結）

イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.各マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、各マザーファンドにおいて、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2026/09/08 10:22

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

1,428,213,5601.4899
1,717,842,6485.04e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/09/08 10:22

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,389,600	0.01
純資産総額		34,062,124,562	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券34,058,734,96299.99内 日本34,058,734,96299.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,389,6000.01純資産総額34,062,124,562100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 10:22

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2026/09/08 10:22

#9 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第1期 自2025年6月2日 至2026年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第1期 2026年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.4276円
(1万口当たり純資産額)	(14,276円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第1期 2026年6月15日現在1口当たり純資産額1.4276円(1万口当たり純資産額)(14,276円)

2026/09/08 10:22

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2025年6月末日1,524,195,882-1.0476-7月末日3,549,305,245-1.1034-8月末日5,852,851,423-1.1145-9月末日8,440,113,287-1.1585-10月末日11,308,441,854-1.2290-11月末日13,850,744,243-1.2449-12月末日17,037,925,745-1.2691-2026年1月末日21,627,586,751-1.2820-2月末日24,738,065,991-1.3118-3月末日25,206,556,193-1.2220-4月末日30,051,066,661-1.3629-5月末日34,062,124,562-1.4351-

2026/09/08 10:22

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	34,142,086,838円
Ⅱ 負債総額	79,962,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,062,124,562円
Ⅳ 発行済数量	23,734,522,347口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4351円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額34,142,086,838円Ⅱ 負債総額79,962,276円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,062,124,562円Ⅳ 発行済数量23,734,522,347口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4351円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	1,872,417,144円
Ⅱ 負債総額	71,891,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,800,525,766円
Ⅳ 発行済数量	1,208,461,351口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4899円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,872,417,144円Ⅱ 負債総額71,891,378円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,800,525,766円Ⅳ 発行済数量1,208,461,351口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4899円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	1,060,284,051,349円
Ⅱ 負債総額	103,983,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,060,180,067,806円
Ⅳ 発行済数量	110,677,736,150口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.5790円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,060,284,051,349円Ⅱ 負債総額103,983,543円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,060,180,067,806円Ⅳ 発行済数量110,677,736,150口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.5790円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	4,471,841,357円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,471,841,357円
Ⅳ 発行済数量	2,277,544,824口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9634円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,471,841,357円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,471,841,357円Ⅳ 発行済数量2,277,544,824口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9634円

2026/09/08 10:22

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

(単位:百万円)

負債合計

21,592

25,999

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/09/08 10:22

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2026/09/08 10:22

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2026年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2026/09/08 10:22

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2026年6月15日現在 金 額 (円)
負債合計		-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2026年6月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン42,433,696株式1,856,996,970投資証券2,109,700派生商品評価勘定1,574,460未収配当金8,825,792前払金118,550差入委託証拠金3,135,822流動資産合計1,915,194,990資産合計1,915,194,990負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本※11,259,731,879剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)655,463,111元本等合計1,915,194,990純資産合計1,915,194,990負債純資産合計1,915,194,990注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/08 10:22

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド MSCIジャパン・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,119,356	1.89
純資産総額		1,800,525,766	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,764,368,01097.99内 日本1,764,368,01097.99投資証券2,038,4000.11内 日本2,038,4000.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)34,119,3561.89純資産総額1,800,525,766100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)43,582,0002.42内 日本43,582,0002.42

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1三菱UFJフィナンシャルG日本株式銀行業23,3002,479.79
57,779,1172,999.00

2026/09/08 10:22