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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/02 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年7月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,690,243,759円
Ⅱ 負債総額	5,468,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,684,775,689円
Ⅳ 発行済数量	1,650,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,021.08円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/11-2026/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/20-2026/01/10)

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