有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/20-2026/01/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年6月末日 | 1,336,230,614 | - | 1,027.87 | - | 1,022 |
| 7月末日 | 926,205,540 | - | 1,089.65 | - | 1,078 |
| 8月末日 | 943,570,949 | - | 1,110.08 | - | 1,122 |
| 9月末日 | 1,071,831,122 | - | 1,260.98 | - | 1,279 |
| 10月末日 | 1,624,127,319 | - | 1,249.33 | - | 1,226 |
| 11月末日 | 2,223,898,710 | - | 1,170.47 | - | 1,170 |
| 12月末日 | 2,176,755,519 | - | 1,145.66 | - | 1,165 |
| 第1計算期間末 (2026年1月10日) | 2,257,647,179 | 2,257,647,179 | 1,188.24 | 1,188.24 | 1,232 |
| 2026年1月末日 | 1,788,112,177 | - | 1,192.07 | - | 1,184 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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