有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年7月末日 | 926,205,540 | - | 1,089.65 | - | 1,078 |
| 8月末日 | 943,570,949 | - | 1,110.08 | - | 1,122 |
| 9月末日 | 1,071,831,122 | - | 1,260.98 | - | 1,279 |
| 10月末日 | 1,624,127,319 | - | 1,249.33 | - | 1,226 |
| 11月末日 | 2,223,898,710 | - | 1,170.47 | - | 1,170 |
| 12月末日 | 2,176,755,519 | - | 1,145.66 | - | 1,165 |
| 第1計算期間末 (2026年1月10日) | 2,257,647,179 | 2,257,647,179 | 1,188.24 | 1,188.24 | 1,232 |
| 2026年1月末日 | 1,788,112,177 | - | 1,192.07 | - | 1,184 |
| 2月末日 | 1,739,356,581 | - | 1,054.16 | - | 1,072 |
| 3月末日 | 1,636,097,332 | - | 991.57 | - | 979 |
| 4月末日 | 1,720,719,178 | - | 1,042.86 | - | 1,050 |
| 5月末日 | 1,702,608,338 | - | 1,031.88 | - | 1,036 |
| 6月末日 | 1,563,211,135 | - | 947.40 | - | 959 |
| 第2計算期間末 (2026年7月10日) | 1,676,783,392 | 1,681,733,392 | 1,016.23 | 1,019.23 | 1,023 |
| 7月末日 | 1,684,775,689 | - | 1,021.08 | - | 1,026 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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