有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/11-2026/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	MEITUAN-CLASS B	香港・ドル	株式	80,300	1,608.46	1,898.39	-	9.05
		ケイマン諸島	消費者サービス		129,159,739	152,441,399	-
2	XIAOMI CORP-CLASS B	香港・ドル	株式	231,800	512.25	636.00	-	8.75
		ケイマン諸島	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		118,739,550	147,427,025	-
3	NETEASE INC	香港・ドル	株式	34,700	4,356.17	4,233.23	-	8.72
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		151,159,237	146,893,219	-
4	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル	株式	14,300	9,622.10	9,667.18	-	8.21
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		137,596,087	138,240,702	-
5	BYD CO LTD-H	香港・ドル	株式	71,000	1,693.49	1,942.45	-	8.19
		中国	自動車・自動車部品		120,238,393	137,914,092	-
6	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル	株式	52,500	2,212.92	2,290.78	-	7.14
		ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通・小売り		116,178,300	120,266,055	-
7	SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H	香港・ドル	株式	84,000	1,711.93	1,270.38	-	6.33
		ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		143,802,918	106,711,920	-
8	JD.COM INC-CLASS A	香港・ドル	株式	35,200	2,206.77	2,637.06	-	5.51
		ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通・小売り		77,678,409	92,824,617	-
9	BAIDU INC-CLASS A	香港・ドル	株式	33,400	2,344.05	2,092.02	-	4.15
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		78,291,470	69,873,768	-
10	LENOVO GROUP LTD	香港・ドル	株式	150,000	492.57	445.45	-	3.97
		香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		73,886,940	66,817,890	-
11	KUAISHOU TECHNOLOGY	香港・ドル	株式	67,300	862.62	879.84	-	3.51
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		58,054,931	59,213,272	-
12	HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR	香港・ドル	株式	18,000	4,134.88	2,571.49	-	2.75
		香港	半導体・半導体製造装置		74,427,876	46,286,910	-
13	TRIP.COM GROUP LTD	香港・ドル	株式	6,100	6,614.17	7,519.83	-	2.72
		ケイマン諸島	消費者サービス		40,346,449	45,870,963	-
14	XPENG INC - CLASS A SHARES	香港・ドル	株式	35,900	1,041.91	1,034.74	-	2.20
		ケイマン諸島	自動車・自動車部品		37,404,802	37,147,345	-
15	LI AUTO INC-CLASS A	香港・ドル	株式	31,000	958.11	1,111.58	-	2.05
		ケイマン諸島	自動車・自動車部品		29,701,484	34,459,057	-
16	MIDEA GROUP CO LTD-H	香港・ドル	株式	13,700	1,812.34	2,026.46	-	1.65
		中国	耐久消費財・アパレル		24,829,064	27,762,515	-
17	HORIZON ROBOTICS INC	香港・ドル	株式	258,600	89.33	106.95	-	1.64
		ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス		23,102,393	27,659,287	-
18	HAIER SMART HOME CO LTD-H	香港・ドル	株式	53,600	405.29	465.53	-	1.48
		中国	耐久消費財・アパレル		21,723,661	24,952,558	-
19	SENSETIME GROUP INC-CLASS B	香港・ドル	株式	759,000	28.27	28.89	-	1.30
		ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス		21,461,635	21,928,193	-
20	BILIBILI INC-CLASS Z	香港・ドル	株式	7,040	2,825.57	3,036.61	-	1.27
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		19,892,019	21,377,790	-
21	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	香港・ドル	株式	24,800	747.88	804.84	-	1.18
		ケイマン諸島	生活必需品流通・小売り		18,547,548	19,960,210	-
22	SUNNY OPTICAL TECH	香港・ドル	株式	15,500	1,161.78	1,172.02	-	1.08
		ケイマン諸島	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		18,007,636	18,166,434	-
23	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	香港・ドル	株式	16,200	724.11	822.46	-	0.79
		中国	自動車・自動車部品		11,730,688	13,323,991	-
24	NIO INC-CLASS A	香港・ドル	株式	13,670	779.43	768.37	-	0.62
		ケイマン諸島	自動車・自動車部品		10,654,939	10,503,686	-
25	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	香港・ドル	株式	142,000	69.66	72.32	-	0.61
		バミューダ	生活必需品流通・小売り		9,892,572	10,270,817	-
26	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	香港・ドル	株式	31,200	256.32	294.23	-	0.54
		ケイマン諸島	消費者サービス		7,997,492	9,180,175	-
27	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	香港・ドル	株式	17,500	441.76	492.16	-	0.51
		香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		7,730,877	8,612,971	-
28	Z AI CO LTD	香港・ドル	株式	400	41,635.68	17,662.38	-	0.42
		中国	ソフトウェア・サービス		16,654,272	7,064,952	-
29	MINIMAX GROUP INC	香港・ドル	株式	420	6,093.72	4,175.86	-	0.10
		ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス		2,559,364	1,753,862	-
30	TENCENT MUSIC ENT - CLASS A	香港・ドル	株式	1,400	712.23	793.78	-	0.07
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		997,125	1,111,295	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	96.51
合計	96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
メディア・娯楽	外国	25.92
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		14.31
自動車・自動車部品		13.85
一般消費財・サービス流通・小売り		12.65
消費者サービス		12.32
半導体・半導体製造装置		9.08
ソフトウェア・サービス		3.47
耐久消費財・アパレル		3.13
生活必需品流通・小売り		1.79
合計		96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。