イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2025/12/22 9:21

#4 投資対象（連結）

主要投資対象とする投資信託証券

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・コア・エクイティ・ファンド
運用目的および主な運用方針	中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。
主な投資制限	・主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産総額の20%を超えないものとします。・原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。・原則として、為替ヘッジは行いません。
申込手数料	ありません。

e>ファンド名ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシーグローバル・コア・エクイティ・ファンド形態アイルランド籍/外国投資信託証券/円建て運用目的および主な運用方針中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。主な投資制限・主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産総額の20%を超えないものとします。
・原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。

2025/12/22 9:21

#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,399	1.25
合計(純資産総額)		2,280,349	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,251,95098.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,3991.25合計(純資産総額)2,280,349100.00

2025/12/22 9:21

#6 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,285	0.27
合計(純資産総額)		5,627,792	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,612,50799.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,2850.27合計(純資産総額)5,627,792100.00

2025/12/22 9:21

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,949,467
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/12/22 9:21

#8 注記表（連結）

項目		第1期2025年 9月22日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		2,138,487口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0350円
	計算期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(10,350円)

2025/12/22 9:21

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 9月22日)221.03501.03502025年 7月末日1―1.0070―8月末日1―1.0189―9月末日2―1.0381―

2025/12/22 9:21

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 9月22日)551.03531.03532025年 7月末日5―1.0070―8月末日5―1.0190―9月末日5―1.0384―

2025/12/22 9:21

#11 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,280,654	円
Ⅱ 負債総額	305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,280,349	円
Ⅳ 発行済口数	2,196,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0381	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,280,654円Ⅱ 負債総額305円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,280,349円Ⅳ 発行済口数2,196,674口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0381円

2025/12/22 9:21

#12 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,628,520	円
Ⅱ 負債総額	728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,627,792	円
Ⅳ 発行済口数	5,419,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0384	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,628,520円Ⅱ 負債総額728円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,627,792円Ⅳ 発行済口数5,419,667口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0384円

2025/12/22 9:21

#13 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/12/22 9:21

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2025/12/22 9:21

#15 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

2025/12/22 9:21

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,149,761,406	円
Ⅱ 負債総額	12,032,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,137,729,406	円
Ⅳ 発行済口数	5,275,782,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8170	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,149,761,406円Ⅱ 負債総額12,032,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,137,729,406円Ⅳ 発行済口数5,275,782,950口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8170円

2025/12/22 9:21

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,707,082,690	円
Ⅱ 負債総額	71,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,707,011,690	円
Ⅳ 発行済口数	8,724,796,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8833	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,707,082,690円Ⅱ 負債総額71,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,707,011,690円Ⅳ 発行済口数8,724,796,749口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8833円

2025/12/22 9:21

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在
負債合計	24,352,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/12/22 9:21

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 9月22日現在
負債合計	279,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/12/22 9:21

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2025/12/22 9:21