業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン（396A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月12日 | 2026年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,414 | 1,009,662 |
| 投資証券 | 121,045,200 | 107,510,500 |
| 未収入金 | 942,092 | 712,366 |
| 未収配当金 | 1,514,698 | 1,554,671 |
| 未収利息 | 1 | 78 |
| 流動資産計 | 123,529,405 | 110,787,277 |
| 資産の部合計 | 123,529,405 | 110,787,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 578,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,400 | 15,053 |
| 未払委託者報酬 | 278,791 | 255,803 |
| その他未払費用 | 480,204 | 1,367,667 |
| 流動負債計 | 1,353,995 | 1,638,523 |
| 負債の部合計 | 1,353,995 | 1,638,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,000,000 | 110,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,175,410 | -851,246 |
| （分配準備積立金） | 179 | -70,105 |
| 元本等合計 | 122,175,410 | 109,148,754 |
| 純資産の部合計 | 122,175,410 | 109,148,754 |
| 負債・純資産合計 | 123,529,405 | 110,787,277 |
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