純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第1期中間計算期間末2026年2月21日現在
1口当たり純資産額	1.1118円
(1万口当たり純資産額)	(11,118円)

2026/05/21 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は、2026年2月27日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	24	138,339
合計	24	138,339

2026/05/21 9:20

#3 投資状況（連結）

auAM レバレッジ・ハンセン・中国ファンド(円コース)

2026年2月27日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		441,236	3.44
純資産総額		12,820,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2026/05/21 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である預り純資産の管理を信託銀行に委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、当該営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。
投資有価証券については、自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものです。これら投資信託の投資対象は株式、公社債、金融派生商品等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。

2026/05/21 9:20

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
auAM レバレッジ・ハンセン・中国ファンド(円コース)

2026/05/21 9:20

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		1,893,109	1,264,704
純資産の部
株主資本

2026/05/21 9:20