純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	103	5,807,239
単位型株式投資信託	4	5,268
合計	107	5,812,508

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#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.308%(税抜0.28%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#3 投資制限（連結）

<楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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#4 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・マザーファンド>

運用の基本方針
投資態度	① 主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。② 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
収益分配	収益分配は行いません。

(参考)マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2025年12月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,635	0.00
合計(純資産総額)		15,527,680,535	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,527,586,900100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―93,6350.00合計(純資産総額)15,527,680,535100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,949,467
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#7 注記表（連結）

項目		第1特定期間2025年12月15日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		12,813,859,662口
2.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.1132円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,132円)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2025年12月15日)14,26414,3851.11321.12272025年 8月末日5,666―1.0061―9月末日8,642―1.0490―10月末日11,508―1.1152―11月末日13,429―1.1223―12月末日15,527―1.1356―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	15,529,676,948	円
Ⅱ 負債総額	1,996,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,527,680,535	円
Ⅳ 発行済口数	13,673,780,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1356	円

e border="0">Ⅰ 資産総額15,529,676,948円Ⅱ 負債総額1,996,413円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,527,680,535円Ⅳ 発行済口数13,673,780,791口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1356円

2026/03/12 9:06

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2026/03/12 9:06

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/03/12 9:06

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/12 9:06

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,643,652,714	円
Ⅱ 負債総額	116,037,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,527,615,440	円
Ⅳ 発行済口数	13,350,173,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1631	円

e border="0">Ⅰ 資産総額15,643,652,714円Ⅱ 負債総額116,037,274円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,527,615,440円Ⅳ 発行済口数13,350,173,588口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1631円

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月15日現在
負債合計	3,324,034
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/12 9:06

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/03/12 9:06