有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/08 9:35
当期自 2025年 9月24日至 2026年 1月 9日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 9,018 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,845,748 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,845,748 剰余金減少額又は欠損金増加額 485 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 485 分配金 47,565,651 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,245,644 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/04/08 9:35
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 3,000,000 資本剰余金 資本準備金 524,000 524,000 利益剰余金 利益準備金 226,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 501,538 727,538 株主資本合計 4,251,538
- #3 注記表（連結）
- 2026/04/08 9:35
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/04/08 9:35
注記表(2026年 1月 9日現在) 元本 71,000,499 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 96,560
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