有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/18-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年2月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,478,011 |
| コール・ローン | 2,502,554 |
| 株式 | 892,475,531 |
| 差入委託証拠金 | 35,861,462 |
| 流動資産合計 | 935,317,558 |
| 資産合計 | 935,317,558 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,587,410 |
| 未払受託者報酬 | 148,023 |
| 未払委託者報酬 | 2,072,911 |
| その他未払費用 | 203,246 |
| 流動負債合計 | 5,011,590 |
| 負債合計 | 5,011,590 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 850,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,305,968 |
| (分配準備積立金) | △2,332,393 |
| 元本等合計 | 930,305,968 |
| 純資産合計 | 930,305,968 |
| 負債純資産合計 | 935,317,558 |
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