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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/18-2026/02/10)

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【提出】: 2026/05/01 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年2月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,281,749,452円
Ⅱ 負債総額	2,268,766円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,279,480,686円
Ⅳ 発行済数量	1,200,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,066.23円

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