有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/18-2026/02/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年8月末日 | 491,918,412 | - | 1,093.15 | - | 1,103 |
| 9月末日 | 867,425,277 | - | 1,239.18 | - | 1,255 |
| 10月末日 | 1,327,417,876 | - | 1,264.21 | - | 1,222 |
| 11月末日 | 1,048,706,993 | - | 1,165.23 | - | 1,170 |
| 12月末日 | 1,188,993,585 | - | 1,132.37 | - | 1,147 |
| 2026年1月末日 | 972,962,634 | - | 1,144.66 | - | 1,131 |
| 第1計算期間末 (2026年2月10日) | 930,305,968 | 930,305,968 | 1,094.48 | 1,094.48 | 1,109 |
| 2月末日 | 1,279,480,686 | - | 1,066.23 | - | 1,068 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
