有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/18-2026/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年2月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H	香港・ドル	株式	115,500	1,399.54	1,345.91	-	12.15
		ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		161,647,559	155,453,298	-
2	BYD CO LTD-H	香港・ドル	株式	81,500	1,891.33	1,890.45	-	12.04
		中国	自動車・自動車部品		154,144,151	154,072,041	-
3	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	オフショア・人民元	株式	19,400	8,368.71	7,859.80	-	11.92
		中国	資本財		162,353,004	152,480,220	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル	株式	52,500	3,142.03	2,847.13	-	11.68
		ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通・小売り		164,957,073	149,474,325	-
5	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	オフショア・人民元	株式	5,440	24,956.19	26,550.69	-	11.29
		中国	半導体・半導体製造装置		135,761,678	144,435,778	-
6	XIAOMI CORP-CLASS B	香港・ドル	株式	193,600	709.76	700.43	-	10.60
		ケイマン諸島	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		137,409,586	135,603,983	-
7	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル	株式	13,000	11,000.69	10,193.92	-	10.36
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		143,009,096	132,520,960	-
8	ZTE CORP-H	香港・ドル	株式	149,200	542.32	548.32	-	6.39
		中国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		80,914,714	81,809,552	-
9	DAWNING INFORMATION INDUST-A	オフショア・人民元	株式	30,900	2,079.67	2,090.57	-	5.05
		中国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		64,261,820	64,598,671	-
10	LENOVO GROUP LTD	香港・ドル	株式	262,000	182.54	191.33	-	3.92
		香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		47,825,774	50,129,796	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	95.40
合計	95.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年2月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	外国	25.96
半導体・半導体製造装置		23.44
自動車・自動車部品		12.04
資本財		11.92
一般消費財・サービス流通・小売り		11.68
メディア・娯楽		10.36
合計		95.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。