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ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産成長型⁄予想分配金提示型)の純資産の推移 - 四半期

【期間】

通期

純資産の推移 - 四半期に関する情報は見つかりませんでした。

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	72	407,103
追加型株式投資信託	765	43,910,205
株式投資信託合計	837	44,317,308
単位型公社債投資信託	67	129,810
追加型公社債投資信託	14	1,496,660
公社債投資信託合計	81	1,626,470
総合計	918	45,943,778

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託72407,103追加型株式投資信託76543,910,205株式投資信託合計83744,317,308単位型公社債投資信託67129,810追加型公社債投資信託141,496,660公社債投資信託合計811,626,470総合計91845,943,778

2026/09/04 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.023%(税抜0.93%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/04 9:03

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2026/09/04 9:03

#4 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2026/09/04 9:03

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

1,177,219,94014,180.92
1,151,065,95031.39e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券66.45%親投資信託受益証券33.31%合計99.76%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/09/04 9:03

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

324,709,32114,180.92
290,099,25032.29e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券65.56%親投資信託受益証券33.20%合計98.76%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/09/04 9:03

#7 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,839,726	0.24
純資産総額	3,666,658,899	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,436,612,04266.45内アメリカ2,436,612,04266.45親投資信託受益証券1,221,207,13133.31内日本1,221,207,13133.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,839,7260.24純資産総額3,666,658,899100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/04 9:03

#8 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	11,114,931	1.24
純資産総額	898,515,558	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券589,069,07865.56内アメリカ589,069,07865.56親投資信託受益証券298,331,54933.20内日本298,331,54933.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,114,9311.24純資産総額898,515,558100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/04 9:03

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2026/09/04 9:03

#10 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第2期自2025年12月13日至2026年6月12日
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期自2025年12月13日至2026年6月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2026/09/04 9:03

#11 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)2025年8月末日29,991,774-0.9997-9月末日31,761,063-1.0587-10月末日210,558,038-1.1365-11月末日431,551,438-1.1690-第1計算期間末 (2025年12月12日)757,578,921757,578,9211.16731.167312月末日1,543,876,886-1.1792-2026年1月末日2,444,329,147-1.2273-2月末日3,274,276,709-1.2342-3月末日3,275,904,450-1.1113-4月末日3,609,366,592-1.1909-5月末日3,666,658,899-1.1937-

2026/09/04 9:03

#12 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)2025年8月末日29,991,774-0.9997-9月末日31,761,063-1.0587-10月末日99,566,929-1.1430-11月末日108,697,378-1.1749-第1特定期間末 (2025年12月12日)202,752,838208,070,7511.14381.173812月末日364,031,094-1.1539-2026年1月末日523,324,402-1.2027-2月末日673,942,199-1.2083-3月末日710,542,179-1.0617-4月末日834,786,953-1.1368-5月末日898,515,558-1.1385-

2026/09/04 9:03

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	3,693,260,098円
Ⅱ 負債総額	26,601,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,666,658,899円
Ⅳ 発行済数量	3,071,786,994口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1937円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,693,260,098円Ⅱ 負債総額26,601,199円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,666,658,899円Ⅳ 発行済数量3,071,786,994口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1937円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) インド株インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	169,435,097,790円
Ⅱ 負債総額	797,843,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,637,254,627円
Ⅳ 発行済数量	119,847,483,252口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4071円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額169,435,097,790円Ⅱ 負債総額797,843,163円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,637,254,627円Ⅳ 発行済数量119,847,483,252口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4071円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想分配金提示型)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	901,304,295円
Ⅱ 負債総額	2,788,737円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	898,515,558円
Ⅳ 発行済数量	789,213,385口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1385円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額901,304,295円Ⅱ 負債総額2,788,737円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)898,515,558円Ⅳ 発行済数量789,213,385口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1385円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) インド株インデックス・マザーファンド前記「ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産成長型)」の記載と同じ。

2026/09/04 9:03

#14 設定及び解約の実績-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間649,274,74730,269,541e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は30,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドインド株インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	47,479,152,831	28.15
純資産総額	168,637,254,627	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式121,158,101,79671.85内インド121,158,101,79671.85コール・ローン、その他の資産(負債控除後)47,479,152,83128.15純資産総額168,637,254,627100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)47,528,780,48228.18内インド47,528,780,48228.18通貨先物取引(買建)44,795,692,41826.56内シンガポール44,795,692,41826.56為替予約取引(買建)32,723,986,46719.40内日本32,723,986,46719.40

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	通貨先物先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注5)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)通貨先物先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注5)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1HDFC BANK LTDインド株式金融10,080,5581,399.41
14,106,920,9841,274.53

2026/09/04 9:03

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

(単位:百万円)

負債合計

21,592

25,999

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/09/04 9:03

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2026/09/04 9:03

#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2026年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2026/09/04 9:03

#18 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2025年12月12日現在金額 (円)	2026年6月12日現在金額 (円)
負債合計	1,743,733,585	1,367,760,398
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年12月12日現在金額 (円)2026年6月12日現在金額 (円)資産の部流動資産預金8,851,075,9843,120,749,639コール・ローン40,991,280,24231,634,784,628株式117,152,760,394117,282,287,203派生商品評価勘定49,532,669595,501,766未収入金-5,044,800未収配当金-323,280,822前払金26,719,092-差入委託証拠金13,170,900,63011,979,335,254流動資産合計180,242,269,011164,940,984,112資産合計180,242,269,011164,940,984,112負債の部流動負債派生商品評価勘定1,736,908,7701,193,730,398未払解約金6,824,815174,030,000流動負債合計1,743,733,5851,367,760,398負債合計1,743,733,5851,367,760,398純資産の部元本等元本※1112,557,851,901119,140,170,558剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)65,940,683,52544,433,053,156元本等合計178,498,535,426163,573,223,714純資産合計178,498,535,426163,573,223,714負債純資産合計180,242,269,011164,940,984,112注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/04 9:03